はじめに 投資行動の原理 使用データと基本統計量 モデリングにおける「仮定」 将来のリターン特性（資産の収益率の平均・標準偏差・相関係数）は過去のものと一致する リターンは収益率の平均で、リスクは収益率の標準偏差で定義する 分散投資の定量的評価 …